Muzinich Fixed Maturity 2024 Fund

Il Muzinich Fixed Maturity 2024 Fund si prefigge di proteggere il capitale e generare rendimenti più interessanti rispetto al mercato corporate Investment Grade e governativo, investendo in titoli obbligazionari corporate per un prefissato periodo temporale.

  • Investe in obbligazioni corporate globali con un profilo di rischio/rendimento e cedole attraenti
  • Scadenze concentrate tra il 2022 e il 2024
  • Approccio di investimento buy & hold
  • Gestione del rischio molto attenta per monitorare eventuali deterioramenti nel merito di credito dei titoli ed eventualmente disporne la vendita
  • Nel corso della vita del Fondo, tutti i bond arriveranno a scadenza o verranno richiamati anticipatamente
  • I proventi derivanti verranno reinvestiti: negli ultimi tre anni della strategia i reinvestimenti riguarderanno principalmente titoli Investment Grade, a bassa duration e denominati in EUR.
  • Tutti i bond acquistati come reinvestimento dovranno scadere entro il 2024
  • A scadenza 31 Dicembre 2024 il Fondo verrà totalmente liquidato agli investitori, incluso l’eventuale «Bonus Finale» accumulato

 

Caratteristiche Del Fondo
Data di lancio 20-11-2017
Gestori Tatjana Greil-Castro, Clint Comeaux
Rendimento target (EUR) 4%
 UCITS Compliant  Si
Valuta di base EUR
Liquidità Giornaliera
ISIN classe Eur hedged Acc A IE00BF0GWG20
ISIN classe Eur hedged Inc P IE00BF0GWF13
Esposizione geografica Stati Uniti, Europa, Mercati Emergenti (Max 30%)
Limite per emittente 2.5%
Rating medio B+
Coupon 2% annuo*

* Al lordo dellafiscalità


Documenti


Portfolio Management

Tatjana Greil-Castro
Tatjana Greil-Castro
Portfolio Manager

Tatjana Greil-Castro, Co-Lead Portfolio Manager, conta 19 anni di esperienza nella gestione di portafogli in corporate credit globale ed europeo, e gestisce dal 2007 il nostro «flagship Fund» della categoria Short Duration: Muzinich Enhancedyield


Contatti

Email: info@muzinich.com
Telephone: +39 02 83427316


 

Le performance passate non sono indicative dei risultati futuri. Il valore degli investimenti e il relativo reddito possono sia aumentare che diminuire, e gli investitori potrebbero non recuperare interamente l’importo inizialmente investito. Le linee guida o le caratteristiche di un portafoglio menzionate nei relativi documenti possono essere modificate nel tempo e a seconda delle condizioni di mercato prevalenti. Qualsiasi ricerca illustrata in questa presentazione è stata ottenuta e può essere stata effettuata da Muzinich per i suoi scopi. I risultati di tali ricerche vengono resi noti a scopo informativo e non vi sono garanzie in merito alla loro accuratezza. I giudizi e le dichiarazioni relativi alle tendenze del mercato finanziario e basati sulle condizioni del mercato rappresentano la nostra opinione, la quale potrebbe rivelarsi errata. I giudizi e le opinioni espressi non costituiscono un’offerta di acquisto o di vendita né un invito a effettuare attività di investimento e hanno scopo meramente informativo. I prezzi dei titoli a reddito fisso variano a seconda della percezione del merito di credito dell’emittente e tendono inoltre a mostrare una correlazione inversa con i tassi d’interesse del mercato. È probabile che il valore di tali titoli diminuisca in periodi di aumento dei tassi d’interesse. Viceversa, quando i tassi scendono, è probabile che il valore di questi investimenti salga. In genere quanto più lontana è la scadenza tanto maggiori sono tali variazioni. Un fondo che investe in titoli a reddito fisso è soggetto al rischio di credito (ossia al rischio che un emittente di titoli non sia in grado o non sia disposto a versare il capitale e gli interessi dovuti entro il termine stabilito, o che il valore di un titolo scenda perché gli investitori ritengono che la capacità o la volontà di rimborso del rispettivo emittente sia diminuita). Si ricorda che l’investimento è oggetto di vari documenti, tra cui il Prospetto informativo e il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID), nel quale vengono descritti in maniera dettagliata i rischi che trovano applicazione. Gli investitori del Regno Unito sono altresì invitati a consultare il Supplemental Information Document (“SID”), il documento informativo supplementare, di Muzinich. Tutti i documenti sono disponibili in lingua inglese sul sito www.Muzinich.com, unitamente alle relazioni annuali e semestrali del Fondo. I KIID sono disponibili per classe di azioni in ognuna delle lingue richieste nei paesi in cui le classi di azioni sono registrate. L’elenco completo dei KIID e i KIID stessi sono disponibili anche sul sito internet www.Muzinich.com. Si consiglia inoltre agli investitori di consultare il proprio consulente finanziario, legale o fiscale indipendente. Copyright © 200x-200y Morningstar UK Limited Tutti i diritti riservati. Le informazioni contenute nel presente documento: (1) sono di proprietà di Morningstar e/o dei suoi fornitori di contenuti; (2) non possono essere copiate o distribuite; e (3) non sono garantite in quanto ad accuratezza, completezza o tempestività. Né Morningstar né i suoi fornitori di contenuti rispondono di eventuali danni o perdite derivanti dall’utilizzo di queste informazioni. Le performance passate non garantiscono i risultati futuri. In Svizzera – Il prospetto informativo (la versione per la Svizzera), i documenti contenenti le informazioni chiave per gli investitori, l’atto costitutivo, le relazioni annuali e semestrali in francese e ulteriori informazioni sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante del Fondo in Svizzera: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Ginevra, Svizzera, sito web: www.carnegie-fund-services.ch. L’agente pagatore in Svizzera è: Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l’Ile, CH-1204 Ginevra, Svizzera. Gli ultimi prezzi delle quote sono reperibili sul sito web www.fundinfo.com. Rilasciato in Europa da Muzinich & Co. Ltd., autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Registrata in Inghilterra e Galles con il n. 3852444. Sede legale: 8 Hanover Street, Londra W1S 1YQ