Private Debt

Globale Präsenz, lokaler Ansatz

Wir verfolgen einen regionalen Ansatz mit eigenen Niederlassungen vor Ort, denn wir wissen, wie wichtig es ist, dass die Mitarbeiter vor Ort in Regionen investieren, die sie am besten kennen. Auf diese Weise können wir enge Arbeitsbeziehungen zu Familien- und Gründerunternehmen aufbauen, mit denen wir langfristige Partnerschaften anstreben und ein gemeinsames Ethos teilen.

Anbieter von Wachstumskapital

Unser Ziel ist es, mit KMU zusammenzuarbeiten, indem wir ihnen flexible Kapitallösungen zur Verfügung stellen, um das Wachstum im Rahmen einer verantwortungsvollen Unternehmensführung weiter anzukurbeln. Wir investieren mit Bedacht und sind uns stets bewusst, dass das Kapital geschützt werden muss. Wir glauben an die Bedeutung einer sorgfältigen Due-Diligence-Prüfung, die uns hilft, die Stärken und Schwächen eines Unternehmens vollständig zu verstehen.

Fokus auf den unteren Mittelstand

Wir konzentrieren uns auf die Kreditvergabe an Unternehmen aus dem unteren Mittelstand. In der Zusammenarbeit mit kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) mit einem EBITDA zwischen 5 und 25 Mio. Euro sehen wir als Kreditgeber die größten Chancen und Risiken; wir glauben fest an die positiven gesellschaftlichen Werte der Bereitstellung von Wachstumskapital für Unternehmen des unteren Mittelstands. Dabei handelt es sich um Unternehmen, die ein gewisses Maß an rentabler Reife erreicht haben, aber unserer Ansicht nach noch über Wachstumspotenzial verfügen.

Platform Inception

2014

Market Segment Focus

Lower Middle Market

Target Deal Size

$US10 - 50m+

Geography

Europe, US & Asia Pacific

Portfolio Manager Locations

London, New York, Dublin, Frankfurt, Madrid, Manchester, Mailand, Paris, Singapur, Sydney

Investment Types

Senior, Unitranche, Second Lien, Mezzanine, Minor Equity

Unser Vorteil

Wir sind im unteren Mittelstand tätig - einem unterversorgten Segment, das eine Fülle von Möglichkeiten bietet
Globales Team lokaler Experten - zur Aufdeckung potenzieller Chancen mit einem differenzierten Deal-Sourcing-Ansatz
Intelligente Lösungen - mit Schwerpunkt auf Unternehmen in Gründer- und Private-Equity-Besitz

Risikokapital. Der Wert von Investitionen sowie die daraus resultierenden Einnahmen können sowohl fallen als auch steigen und ist nicht garantiert. Investoren erhalten möglicherweise nicht den vollständigen Investitionsbetrag zurück.

Illiquiditätsrisiko: Illiquidität liegt vor, wenn ein Wertpapier oder ein anderer Vermögenswert nicht leicht und/oder schnell verkauft oder in Barmittel umgetauscht werden kann, ohne dass es zu einem erheblichen Wertverlust kommt. Infolgedessen können Anlagen illiquide sein und es kann nicht garantiert werden, dass Anlagen gekauft oder verkauft werden können.

Risiko kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU): Anlagen in kleinen und mittleren nicht börsennotierten Unternehmen sind naturgemäß risikoreicher als Anlagen in börsennotierten Unternehmen, da die nicht börsennotierten Unternehmen kleiner sein können, anfälliger für Markt- und Technologieveränderungen sind und von den Fähigkeiten und dem Engagement des Managementteams abhängen. Es besteht das Risiko, dass ein Schuldner bei Fälligkeit nicht in der Lage sein wird, Kapital und Zinsen zu zahlen.

“„Wir sind der Ansicht, dass die Private Debt-Branche weiter wachsen wird, da die Anleger nach Diversifizierung und dem Potenzial für höhere Renditen als bei traditionellen festverzinslichen Wertpapieren suchen. Wir sind jedoch der Meinung, dass es wichtig ist, mit einem Private Debt-Manager zusammenzuarbeiten, der bei der Kreditvergabe einen umsichtigen Ansatz verfolgt und über ein diversifiziertes Portfolio kreditwürdiger Unternehmen verfügt“”

Kirsten Bode – Co-head of European Private Debt, Pan-Europa